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华安证券合赢三个月定开基金净值查询(970034)

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今天最新净值 1.0070 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1470
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1030亿
最近资产：2.12亿
基金公司：华安证券
基金经理：张欣张钰

近一月华安证券合赢三个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安证券合赢三个月定开(970034)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0070	1.1470	1.0068	1.1468	0.0002	0.02%
2025-02-05	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0066	1.1466	1.0063	1.1463	0.0003	0.03%
2025-01-27	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0063	1.1463	1.0061	1.1461	0.0002	0.02%
2025-01-21	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0061	1.1461	1.0061	1.1461	0.0000	0.00%
2025-01-13	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0065	1.1465	1.0065	1.1465	0.0000	0.00%

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0119	0.05%
	1.1640	0.03%
	1.1460	0.03%
	1.2228	0.02%
	1.0985	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%