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华安证券合赢三个月定开基金盘中实时估值(970034)

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今天最新净值 1.0070 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1470
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1030亿
最近资产：2.12亿
基金公司：华安证券
基金经理：张欣张钰

华安证券合赢三个月定开基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.02%	0.00%
2025-02-05	0.03%	0.00%
2025-01-27	0.02%	0.00%
2025-01-21	0.00%	0.00%
2025-01-13	0.00%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-06	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安证券合赢三个月定开基金970034实时估值图

基金970034实时估值图

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华安证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.2228	-0.0002%
	1.1638	-0.0137%
	1.1458	-0.0137%
	1.0982	-0.0248%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.0250	0.3815%
广发集祥债券C	1.0176	0.3815%
嘉合磐恒债券A	1.0198	0.3117%
嘉合磐恒债券C	1.0104	0.3117%
嘉合磐通A	1.1072	0.2604%
嘉合磐通C	1.0799	0.2604%
国富恒瑞债券A	1.3080	0.2313%
国富恒瑞债券C	1.2820	0.2313%