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华安证券睿赢一年持有债券A基金盘中实时估值(970036)

今天最新净值 1.1729 0.0001 0.0100% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1729
  • 成立日期:2021-12-03
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6509亿
  • 最近资产:4.25亿
  • 基金公司:华安证券
  • 基金经理:刘杰 张欣
华安证券睿赢一年持有债券A基金970036重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601988 中国银行 0.0000 1.19% -2.39% -0.0284%
600028 中国石化 0.0000 1.18% -0.99% -0.0117%
003816 中国广核 0.0000 1.05% -0.81% -0.0085%
600900 长江电力 0.0000 0.89% -1.90% -0.0169%
601658 邮储银行 0.0000 0.80% -2.40% -0.0192%
601006 大秦铁路 0.0000 0.75% -2.41% -0.0181%
002926 华西证券 0.0000 0.39% -0.37% -0.0014%
601901 方正证券 0.0000 0.39% 0.39% 0.0015%
300707 威唐工业 0.0000 0.36% 0.84% 0.0030%
601919 中远海控 0.0000 0.36% -1.26% -0.0045%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.36% -0.1042% 10.07%
华安证券睿赢一年持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.01% 0.07%
2025-01-22 -0.09% -0.10%
2025-01-14 0.14% 0.18%
2025-01-13 -0.03% -0.06%
2025-01-10 -0.14% -0.12%
2025-01-09 -0.05% -0.13%
2025-01-08 0.06% 0.03%
2025-01-07 0.06% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安证券睿赢一年持有债券A基金970036实时估值图
基金970036实时估值图
华安证券旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.2228 -0.0002%
1.1638 -0.0137%
1.1458 -0.0137%
1.0982 -0.0248%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%