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华安证券聚赢一年持有A基金净值查询(970024)

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今天最新净值 1.2357 0.0006 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2228 0.0000 -0.0002%

累计净值：1.2357
成立日期：2021-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.2541亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：华安证券
基金经理：汪志健樊艳

近一周华安证券聚赢一年持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安证券聚赢一年持有A(970024)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2360	1.2360	1.2357	1.2357	0.0003	0.02%
2025-02-07	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2357	1.2357	1.2351	1.2351	0.0006	0.05%
2025-02-06	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2351	1.2351	1.2339	1.2339	0.0012	0.10%
2025-02-05	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2339	1.2339	1.2332	1.2332	0.0007	0.06%

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0119	0.05%
	1.1640	0.03%
	1.1460	0.03%
	1.2228	0.02%
	1.0985	-0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%