华安证券聚赢一年持有A基金净值查询(970024)
今天最新净值
1.2357
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2228
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：2021-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2541亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：汪志健 樊艳
近一月,华安证券聚赢一年持有A(970024)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
