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华安证券睿赢一年持有债券B - 基金主页(代码:970037)

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今天最新净值 1.1587 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1458 -0.0002 -0.0137%

累计净值：1.1587
成立日期：2021-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7060亿
最近资产：3.21亿元
基金公司：华安证券
基金经理：刘杰张欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.42%	0.31%	0.97%	5.05%	12.02%	14.70%	15.87%
同类排名	1076/1292	641/1307	925/1296	801/1260	781/1120	46/939	15/757	-

华安证券睿赢一年持有债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	1.19%	-0.19%
600028	中国石化	0.0000	1.18%	0.00%
003816	中国广核	0.0000	1.05%	-0.81%
600900	长江电力	0.0000	0.89%	-0.78%
601658	邮储银行	0.0000	0.80%	0.00%
601006	大秦铁路	0.0000	0.75%	-0.30%
002926	华西证券	0.0000	0.39%	-0.12%
601901	方正证券	0.0000	0.39%	0.25%
300707	威唐工业	0.0000	0.36%	-0.20%
601919	中远海控	0.0000	0.36%	-1.58%

华安证券睿赢一年持有债券B(970037)基金档案

基金代码	970037	基金简称	华安证券睿赢一年持有债券B	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-11-24	成立日期	2021-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘杰张欣	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	3.21亿元	最近份额	3.7060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0119	0.05%
	1.1640	0.03%
	1.1460	0.03%
	1.2228	0.02%
	1.0985	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%