华安证券睿赢一年持有债券B基金净值查询(970037)
今天最新净值
1.1587
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1458
-0.0002 -0.0137%
- 累计净值：1.1587
- 成立日期：2021-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7060亿
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：刘杰 张欣
今年以来,华安证券睿赢一年持有债券B(970037)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1584 |
1.1584 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1587 |
1.1587 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1579 |
1.1579 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1553 |
1.1553 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1539 |
1.1539 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1530 |
1.1530 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1545 |
1.1545 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1530 |
1.1530 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1535 |
1.1535 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1551 |
1.1551 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1558 |
1.1558 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1551 |
1.1551 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1543 |
1.1543 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1548 |
1.1548 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1556 |
1.1556 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0031 |
-0.27% |
