华安证券睿赢一年持有债券B基金净值查询(970037)
今天最新净值
1.1587
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1458
-0.0002 -0.0137%
- 累计净值：1.1587
- 成立日期：2021-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7060亿
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：刘杰 张欣
近一季,华安证券睿赢一年持有债券B(970037)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1584 |
1.1584 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1587 |
1.1587 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1579 |
1.1579 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1553 |
1.1553 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1539 |
1.1539 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1530 |
1.1530 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1545 |
1.1545 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1530 |
1.1530 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1535 |
1.1535 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1551 |
1.1551 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1558 |
1.1558 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1551 |
1.1551 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1543 |
1.1543 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1548 |
1.1548 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1556 |
1.1556 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1587 |
1.1587 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1585 |
1.1585 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1593 |
1.1593 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1589 |
1.1589 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1579 |
1.1579 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1566 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1566 |
1.1566 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1571 |
1.1571 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1568 |
1.1568 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1571 |
1.1571 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1555 |
1.1555 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1565 |
1.1565 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1552 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1552 |
1.1552 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1547 |
1.1547 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1538 |
1.1538 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1531 |
1.1531 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1530 |
1.1530 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1521 |
1.1521 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1505 |
1.1505 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1490 |
1.1490 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1482 |
1.1482 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1480 |
1.1480 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1465 |
1.1465 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1460 |
1.1460 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1456 |
1.1456 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-21 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1477 |
1.1477 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1473 |
1.1473 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1466 |
1.1466 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1465 |
1.1465 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1457 |
1.1457 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1458 |
1.1458 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1468 |
1.1468 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1457 |
1.1457 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1472 |
1.1472 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
