华安证券合赢九个月持有基金净值查询(970035)
今天最新净值
1.0986
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0982
-0.0003 -0.0248%
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5193亿
- 最近资产：4.58亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：汪志健 张欣 张钰
今年以来,华安证券合赢九个月持有(970035)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0990 |
1.1802 |
1.0986 |
1.1798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0986 |
1.1798 |
1.0972 |
1.1784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0972 |
1.1784 |
1.0954 |
1.1766 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0954 |
1.1766 |
1.0953 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0953 |
1.1765 |
1.0954 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0940 |
1.1752 |
1.0949 |
1.1761 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0940 |
1.1752 |
1.0909 |
1.1721 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0909 |
1.1721 |
1.0912 |
1.1724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0912 |
1.1724 |
1.0932 |
1.1744 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0932 |
1.1744 |
1.0934 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0934 |
1.1746 |
1.0942 |
1.1754 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0942 |
1.1754 |
1.0924 |
1.1736 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0924 |
1.1736 |
1.0924 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0924 |
1.1736 |
1.0938 |
1.1750 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0938 |
1.1750 |
1.0970 |
1.1782 |
-0.0032 |
-0.29% |
