华安证券合赢九个月持有基金净值查询(970035)
今天最新净值
1.0986
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0982
-0.0003 -0.0248%
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5193亿
- 最近资产：4.58亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：汪志健 张欣 张钰
近一周,华安证券合赢九个月持有(970035)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0990 |
1.1802 |
1.0986 |
1.1798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0986 |
1.1798 |
1.0972 |
1.1784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0972 |
1.1784 |
1.0954 |
1.1766 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0954 |
1.1766 |
1.0953 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
