鹏华丰鑫债券A(丰鑫债券)(007584)基金分红送配
今天最新净值
1.0772
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.2320
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0816亿
- 最近资产：7.86亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 李振宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0056元 |
| 2024-08-07 |
2024-08-07 |
2024-08-09 |
每份派现金0.0378元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-06 |
每份派现金0.0045元 |
| 2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
每份派现金0.0037元 |
| 2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-15 |
每份派现金0.0027元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0022元 |
| 2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-23 |
每份派现金0.0210元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派现金0.0212元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-15 |
每份派现金0.0033元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-21 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0104元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-23 |
每份派现金0.0026元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0021元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0146元 |
