| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0480元 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0480元 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006811 | 大成景盈债券A | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.2600元 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0870元 |
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| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0244元 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0297元 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0215元 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 008582 | 兴银聚丰债券 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0494元 |
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| 005704 | 永赢增益债券C | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 005703 | 永赢增益债券A | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0157元 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0166元 |
| 013717 | 国联恒利纯债C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0490元 |
| 013716 | 国联恒利纯债A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0490元 |
| 012540 | 东方兴润债券C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0222元 |
| 012539 | 东方兴润债券A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0139元 |
| 007168 | 华安安和债券C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0240元 |
| 007167 | 华安安和债券A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0240元 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0256元 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0360元 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0425元 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0432元 |
