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国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)(013716)基金分红送配

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今天最新净值 1.0781 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1271
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9745亿
最近资产：21.73亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	每份派现金0.0490元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%