国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)
今天最新净值
1.0781
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.9745亿
- 最近资产：21.73亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季,国联恒利纯债A(013716)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0781 |
1.1271 |
1.0777 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0777 |
1.1267 |
1.0766 |
1.1256 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0766 |
1.1256 |
1.0756 |
1.1246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0756 |
1.1246 |
1.0739 |
1.1229 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0746 |
1.1236 |
1.0742 |
1.1232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0751 |
1.1241 |
1.0743 |
1.1233 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0743 |
1.1233 |
1.0756 |
1.1246 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0756 |
1.1246 |
1.0754 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0754 |
1.1244 |
1.0765 |
1.1255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0765 |
1.1255 |
1.0767 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0767 |
1.1257 |
1.0776 |
1.1266 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0776 |
1.1266 |
1.0772 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0772 |
1.1262 |
1.0760 |
1.1250 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0760 |
1.1250 |
1.0734 |
1.1224 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0734 |
1.1224 |
1.0712 |
1.1202 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0690 |
1.1180 |
1.0686 |
1.1176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0686 |
1.1176 |
1.0693 |
1.1183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0693 |
1.1183 |
1.0703 |
1.1193 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0703 |
1.1193 |
1.0697 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0697 |
1.1187 |
1.0682 |
1.1172 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0682 |
1.1172 |
1.0688 |
1.1178 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0688 |
1.1178 |
1.0697 |
1.1187 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0697 |
1.1187 |
1.0701 |
1.1191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0701 |
1.1191 |
1.0686 |
1.1176 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0686 |
1.1176 |
1.0670 |
1.1160 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-12 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0670 |
1.1160 |
1.0667 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0667 |
1.1157 |
1.0667 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0667 |
1.1157 |
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1.1136 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0646 |
1.1136 |
1.0639 |
1.1129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0639 |
1.1129 |
1.0637 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0637 |
1.1127 |
1.0632 |
1.1122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0632 |
1.1122 |
1.0622 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0622 |
1.1112 |
1.0618 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0618 |
1.1108 |
1.0598 |
1.1088 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0598 |
1.1088 |
1.0590 |
1.1080 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0590 |
1.1080 |
1.0585 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0585 |
1.1075 |
1.0581 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0581 |
1.1071 |
1.0577 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0577 |
1.1067 |
1.0570 |
1.1060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0570 |
1.1060 |
1.0566 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0566 |
1.1056 |
1.0561 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0561 |
1.1051 |
1.0561 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0561 |
1.1051 |
1.0559 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0559 |
1.1049 |
1.0561 |
1.1051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0561 |
1.1051 |
1.0558 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0558 |
1.1048 |
1.0558 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0558 |
1.1048 |
1.0557 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0557 |
1.1047 |
1.0549 |
1.1039 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0549 |
1.1039 |
1.0542 |
1.1032 |
0.0007 |
0.07% |
