国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)
今天最新净值
1.0781
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.9745亿
- 最近资产：21.73亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
今年以来国联恒利纯债A|中融恒利纯债A基金净值查询
今年以来,国联恒利纯债A(013716)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0772 |
1.1262 |
1.0781 |
1.1271 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0781 |
1.1271 |
1.0777 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0777 |
1.1267 |
1.0766 |
1.1256 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0766 |
1.1256 |
1.0756 |
1.1246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0756 |
1.1246 |
1.0739 |
1.1229 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0746 |
1.1236 |
1.0742 |
1.1232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0751 |
1.1241 |
1.0743 |
1.1233 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0743 |
1.1233 |
1.0756 |
1.1246 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0756 |
1.1246 |
1.0754 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0754 |
1.1244 |
1.0765 |
1.1255 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0765 |
1.1255 |
1.0767 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0767 |
1.1257 |
1.0776 |
1.1266 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0776 |
1.1266 |
1.0772 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0772 |
1.1262 |
1.0760 |
1.1250 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0760 |
1.1250 |
1.0734 |
1.1224 |
0.0026 |
0.24% |
