光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)(003195)基金分红送配
今天最新净值
1.0744
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.3064
- 成立日期：2017-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4647亿
- 最近资产：7.89亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
每份派现金0.0438元 |
| 2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-20 |
每份派现金0.0432元 |
| 2019-01-24 |
2019-01-24 |
2019-01-28 |
每份派现金0.0411元 |
| 2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-28 |
每份派现金0.0175元 |
| 2018-03-20 |
2018-03-20 |
2018-03-22 |
每份派现金0.0193元 |
| 2017-09-19 |
2017-09-19 |
2017-09-21 |
每份派现金0.0058元 |
| 2017-05-25 |
2017-05-25 |
2017-05-31 |
每份派现金0.0030元 |
| 2017-04-24 |
2017-04-24 |
2017-04-26 |
每份派现金0.0056元 |
