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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A) - 基金主页(代码:007507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1125 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.5801亿
最近资产：23.94亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.26%	-0.23%	0.04%	1.76%	5.49%	9.67%	11.77%	24.15%
同类排名	146/152	134/155	119/152	40/150	29/119	18/91	18/65	-

大成中债3-5年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0080元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0050元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	分红	每份派现金0.0330元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	分红	每份派现金0.0100元

大成中债3-5年国开债A(007507)基金档案

基金代码	007507	基金简称	大成中债3-5年国开债A	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-06-24	成立日期	2019-06-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	方孝成刘传毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	23.94亿元	最近份额	9.5801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%