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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

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今天最新净值 1.1123 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2303
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.5801亿
最近资产：23.94亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

近一季大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1109	1.2289	1.1123	1.2303	-0.0014	-0.13%
2025-02-13	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1123	1.2303	1.1125	1.2305	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1125	1.2305	1.1129	1.2309	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1129	1.2309	1.1128	1.2308	0.0001	0.01%
2025-02-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1128	1.2308	1.1146	1.2326	-0.0018	-0.16%
2025-02-07	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1146	1.2326	1.1149	1.2329	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1149	1.2329	1.1138	1.2318	0.0011	0.10%
2025-02-05	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1138	1.2318	1.1132	1.2312	0.0006	0.05%
2025-01-27	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1132	1.2312	1.1112	1.2292	0.0020	0.18%
2025-01-22	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1124	1.2304	1.1127	1.2307	-0.0003	-0.03%

2025-01-14	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1140	1.2320	1.1118	1.2298	0.0022	0.20%
2025-01-13	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1118	1.2298	1.1132	1.2312	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1132	1.2312	1.1131	1.2311	0.0001	0.01%
2025-01-09	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1131	1.2311	1.1148	1.2328	-0.0017	-0.15%
2025-01-08	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1148	1.2328	1.1156	1.2336	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1156	1.2336	1.1176	1.2356	-0.0020	-0.18%
2025-01-06	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1176	1.2356	1.1179	1.2359	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1179	1.2359	1.1166	1.2346	0.0013	0.12%
2025-01-02	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1166	1.2346	1.1152	1.2332	0.0014	0.13%
2024-12-31	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1152	1.2332	1.1145	1.2325	0.0007	0.06%
2024-12-26	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1133	1.2313	1.1120	1.2300	0.0013	0.12%
2024-12-25	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1120	1.2300	1.1132	1.2312	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1132	1.2312	1.1151	1.2331	-0.0019	-0.17%
2024-12-23	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1151	1.2331	1.1516	1.2326	0.0005	0.04%
2024-12-20	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1516	1.2326	1.1488	1.2298	0.0028	0.24%

2024-12-19	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1488	1.2298	1.1475	1.2285	0.0013	0.11%
2024-12-18	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1475	1.2285	1.1484	1.2294	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1484	1.2294	1.1492	1.2302	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1492	1.2302	1.1472	1.2282	0.0020	0.17%
2024-12-13	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1472	1.2282	1.1448	1.2258	0.0024	0.21%
2024-12-12	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1448	1.2258	1.1435	1.2245	0.0013	0.11%
2024-12-11	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1435	1.2245	1.1428	1.2238	0.0007	0.06%
2024-12-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1428	1.2238	1.1393	1.2203	0.0035	0.31%
2024-12-09	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1393	1.2203	1.1379	1.2189	0.0014	0.12%
2024-12-06	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1379	1.2189	1.1383	1.2193	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1383	1.2193	1.1384	1.2194	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1384	1.2194	1.1367	1.2177	0.0017	0.15%
2024-12-03	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1367	1.2177	1.1371	1.2181	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1371	1.2181	1.1339	1.2149	0.0032	0.28%
2024-11-29	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1339	1.2149	1.1323	1.2133	0.0016	0.14%
2024-11-28	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1323	1.2133	1.1310	1.2120	0.0013	0.11%
2024-11-27	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1310	1.2120	1.1310	1.2120	0.0000	0.00%
2024-11-26	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1310	1.2120	1.1308	1.2118	0.0002	0.02%
2024-11-25	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1308	1.2118	1.1299	1.2109	0.0009	0.08%
2024-11-22	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1299	1.2109	1.1296	1.2106	0.0003	0.03%
2024-11-21	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1296	1.2106	1.1285	1.2095	0.0011	0.10%
2024-11-20	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1285	1.2095	1.1288	1.2098	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1288	1.2098	1.1282	1.2092	0.0006	0.05%
2024-11-18	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1282	1.2092	1.1295	1.2105	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1295	1.2105	1.1295	1.2105	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%