大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)
今天最新净值
1.1123
-0.0002 -0.0200%
2025-02-14
- 累计净值：1.2303
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：23.94亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
近一季大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1109 |
1.2289 |
1.1123 |
1.2303 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1123 |
1.2303 |
1.1125 |
1.2305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1125 |
1.2305 |
1.1129 |
1.2309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1129 |
1.2309 |
1.1128 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1128 |
1.2308 |
1.1146 |
1.2326 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1146 |
1.2326 |
1.1149 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1149 |
1.2329 |
1.1138 |
1.2318 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1138 |
1.2318 |
1.1132 |
1.2312 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1132 |
1.2312 |
1.1112 |
1.2292 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1124 |
1.2304 |
1.1127 |
1.2307 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1140 |
1.2320 |
1.1118 |
1.2298 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1118 |
1.2298 |
1.1132 |
1.2312 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1132 |
1.2312 |
1.1131 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1131 |
1.2311 |
1.1148 |
1.2328 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1148 |
1.2328 |
1.1156 |
1.2336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1156 |
1.2336 |
1.1176 |
1.2356 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1176 |
1.2356 |
1.1179 |
1.2359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1179 |
1.2359 |
1.1166 |
1.2346 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1166 |
1.2346 |
1.1152 |
1.2332 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1152 |
1.2332 |
1.1145 |
1.2325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1133 |
1.2313 |
1.1120 |
1.2300 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1120 |
1.2300 |
1.1132 |
1.2312 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1132 |
1.2312 |
1.1151 |
1.2331 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1151 |
1.2331 |
1.1516 |
1.2326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1516 |
1.2326 |
1.1488 |
1.2298 |
0.0028 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1488 |
1.2298 |
1.1475 |
1.2285 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1475 |
1.2285 |
1.1484 |
1.2294 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1484 |
1.2294 |
1.1492 |
1.2302 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1492 |
1.2302 |
1.1472 |
1.2282 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1472 |
1.2282 |
1.1448 |
1.2258 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1448 |
1.2258 |
1.1435 |
1.2245 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1435 |
1.2245 |
1.1428 |
1.2238 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1428 |
1.2238 |
1.1393 |
1.2203 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1393 |
1.2203 |
1.1379 |
1.2189 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1379 |
1.2189 |
1.1383 |
1.2193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1383 |
1.2193 |
1.1384 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1384 |
1.2194 |
1.1367 |
1.2177 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1367 |
1.2177 |
1.1371 |
1.2181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1371 |
1.2181 |
1.1339 |
1.2149 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1339 |
1.2149 |
1.1323 |
1.2133 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1323 |
1.2133 |
1.1310 |
1.2120 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1310 |
1.2120 |
1.1310 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1310 |
1.2120 |
1.1308 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1308 |
1.2118 |
1.1299 |
1.2109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1299 |
1.2109 |
1.1296 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1296 |
1.2106 |
1.1285 |
1.2095 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1285 |
1.2095 |
1.1288 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1288 |
1.2098 |
1.1282 |
1.2092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1282 |
1.2092 |
1.1295 |
1.2105 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1295 |
1.2105 |
1.1295 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
