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中加瑞享纯债债券A(中加瑞享纯债债券)(008765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0427 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5951亿
最近资产：20.38亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0100元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0210元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0160元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0077元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%