| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
| 永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |
