| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000533 | 永赢货币A | 陈晟、韩聪 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 张大木 | 2018-08-06 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 张大木 | 2018-09-03 | 0.8502 | 0.8952 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002169 | 永赢稳益债券 | 祁洁萍 | 2025-01-27 | 1.1280 | 1.3297 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002521 | 永赢双利债券A | 祁洁萍 | 2025-01-27 | 1.1049 | 3.1225 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002522 | 永赢双利债券C | 祁洁萍 | 2025-01-27 | 1.1050 | 1.2672 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003898 | 永赢丰益债券 | 祁洁萍 | 2025-01-27 | 1.0195 | 1.3105 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004230 | 永赢添益债券 | 祁洁萍 | 2025-01-27 | 1.0393 | 1.3712 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 祁洁萍 | 2025-01-27 | 1.1256 | 1.3893 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004545 | 永赢天天利货币A | 祁洁萍,乔嘉麒 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 债券型-长债 | 005073 | 永赢永益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0573 | 1.2969 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005074 | 永赢永益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0509 | 1.2865 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005507 | 永赢丰利债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0155 | 1.2678 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005508 | 永赢丰利债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0153 | 1.2522 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005703 | 永赢增益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0081 | 1.2828 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005704 | 永赢增益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0090 | 1.2689 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005705 | 永赢恒益债券 | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1800 | 1.3093 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.2464 | 1.4064 | -0.0080 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006043 | 永赢惠益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1240 | 1.2860 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006044 | 永赢惠益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1200 | 1.2744 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006088 | 永赢润益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1315 | 1.2635 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006089 | 永赢润益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1172 | 1.2482 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006092 | 永赢荣益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0700 | 1.2977 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006093 | 永赢荣益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0716 | 1.2891 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006094 | 永赢泰益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0377 | 1.2586 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006095 | 永赢泰益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0360 | 1.2461 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006186 | 永赢盈益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0547 | 1.1986 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006187 | 永赢盈益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0508 | 1.1867 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0608 | 1.2496 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006252 | 永赢消费主题A | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.6217 | 1.6217 | 0.0357 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 006253 | 永赢消费主题C | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.5997 | 1.5997 | 0.0352 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 李永兴 | 2025-01-27 | 2.0112 | 2.0112 | -0.0239 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.9843 | 1.9843 | -0.0236 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006275 | 永赢聚益债券A | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1199 | 1.2379 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006276 | 永赢聚益债券C | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1238 | 1.2388 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006287 | 永赢盛益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1289 | 1.2767 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006288 | 永赢盛益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1152 | 1.2610 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006443 | 永赢裕益债券A | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0152 | 1.2547 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006444 | 永赢裕益债券C | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0238 | 1.2382 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006505 | 永赢祥益债券A | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0120 | 1.2207 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006506 | 永赢祥益债券C | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0176 | 1.2096 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006558 | 永赢通益债券A | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0550 | 1.2439 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006559 | 永赢通益债券C | 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0461 | 1.2653 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006576 | 永赢诚益债券A | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0528 | 1.2570 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006577 | 永赢诚益债券C | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0886 | 1.2550 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006635 | 永赢伟益债券A | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-01-27 | 1.1913 | 1.2853 | 0.0026 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006660 | 永赢昌益债券A | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1427 | 1.1861 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006661 | 永赢昌益债券C | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1338 | 1.1744 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006707 | 永赢宏益债券A | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.2723 | 1.2798 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006708 | 永赢宏益债券C | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.3148 | 1.3223 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006771 | 永赢合益债券 | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0241 | 1.1884 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 李永兴,牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.4583 | 1.4583 | 0.0083 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006850 | 永赢颐利债券 | 史浩翔,牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1470 | 1.2635 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 乔嘉麒,卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0735 | 1.1794 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0892 | 1.2022 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006944 | 永赢悦利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-01-27 | 1.0228 | 1.1405 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.0858 | 1.1644 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 李永兴 | 2025-01-27 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0337 | -3.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 李永兴 | 2025-01-27 | 0.9015 | 0.9015 | -0.0334 | -3.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007199 | 永赢泰利债券A | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1154 | 1.1344 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007200 | 永赢泰利债券C | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.2170 | 1.3110 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007279 | 永赢众利债券A | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-01-27 | 1.1888 | 1.2463 | 0.0026 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007323 | 永赢久利债券 | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0724 | 1.1712 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2025-01-27 | 1.1122 | 1.1992 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2025-01-27 | 1.1358 | 1.1558 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007351 | 永赢同利债券A | 2025-01-27 | 1.0958 | 1.1417 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007352 | 永赢同利债券C | 2025-01-27 | 1.0831 | 1.1290 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007373 | 永赢卓利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-01-27 | 1.0578 | 1.1947 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007374 | 永赢淳利债券 | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1389 | 1.1757 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007427 | 永赢凯利债券 | 牟琼屿,史浩翔 | 2025-01-27 | 1.0666 | 1.2227 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.1796 | 1.2205 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 李永兴,万纯 | 2025-01-27 | 1.1553 | 1.3053 | -0.0042 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 李永兴,万纯 | 2025-01-27 | 1.1481 | 1.2981 | -0.0042 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 牟琼屿,卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.1439 | 1.1939 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 牟琼屿,卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.1314 | 1.1814 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 李永兴,万纯,晏青 | 2025-01-27 | 1.1362 | 1.3562 | -0.0302 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 李永兴,万纯,晏青 | 2025-01-27 | 1.1408 | 1.3508 | -0.0303 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 吴玮 | 2025-01-27 | 1.0867 | 1.1647 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 徐翔 | 2025-01-27 | 1.0401 | 1.1624 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 徐翔 | 2025-01-27 | 1.0371 | 1.1529 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007719 | 永赢元利债券A | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0293 | 1.1415 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007720 | 永赢元利债券C | 牟琼屿 | 2025-01-27 | 1.0349 | 1.1297 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 李永兴 | 2025-01-27 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0031 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008302 | 永赢易弘债券A | 章成 | 2025-01-27 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008480 | 永赢股息优选A | 晏青,李永兴 | 2025-01-27 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0145 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008481 | 永赢股息优选C | 晏青,李永兴 | 2025-01-27 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0143 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008558 | 永赢邦利债券A | 吴玮 | 2025-01-27 | 1.1245 | 1.2095 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008618 | 永赢医药健康A | 李永兴,陆海燕 | 2025-01-27 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0043 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008619 | 永赢医药健康C | 李永兴,陆海燕 | 2025-01-27 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0042 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 万纯 | 2025-01-27 | 1.1615 | 1.2130 | 0.0038 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008919 | 永赢科技驱动A | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0245 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008920 | 永赢科技驱动C | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0242 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 乔敏 | 2023-04-21 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0402 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 章成 | 2025-01-27 | 1.0963 | 1.1763 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 章成 | 2025-01-27 | 1.0878 | 1.1678 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 吴玮 | 2025-01-27 | 1.0979 | 1.1799 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 常远,乔嘉麒 | 2025-01-27 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0035 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 晏青 | 2025-01-27 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0068 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 陶毅 | 2025-01-27 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 于航 | 2025-01-27 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0069 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 于航 | 2025-01-27 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0068 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 吴玮 | 2025-01-27 | 1.0754 | 1.1549 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 李永兴,万纯 | 2025-01-27 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 李永兴 | 2025-01-27 | 0.6082 | 0.6082 | 0.0038 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 李永兴 | 2025-01-27 | 0.5988 | 0.5988 | 0.0038 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 晏青 | 2025-01-27 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0053 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 吴玮 | 2025-01-27 | 1.1124 | 1.1774 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 吴玮 | 2025-01-27 | 1.1642 | 1.1692 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 常远 | 2025-01-27 | 0.5633 | 0.5633 | 0.0041 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 常远 | 2025-01-27 | 0.5597 | 0.5597 | 0.0041 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 李永兴 | 2025-01-27 | 0.8183 | 0.8183 | -0.0018 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013077 | 永赢乾益债券 | 杨野 | 2025-01-27 | 1.0795 | 1.1335 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 万纯 | 2025-01-27 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0011 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 万纯 | 2025-01-27 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0011 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 吴玮 | 2025-01-27 | 1.0237 | 1.1177 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 田沁琰 | 2025-01-23 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 田沁琰 | 2025-01-23 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 杨凡颖 | 2025-01-27 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 杨凡颖 | 2025-01-27 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 田沁琰 | 2025-01-23 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0018 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 万纯 | 2024-12-13 | 0.7662 | 0.7662 | -0.0179 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 万纯 | 2024-12-13 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0178 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 常远,杨凡颖 | 2025-01-27 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0035 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 常远,杨凡颖 | 2025-01-27 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0035 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014234 | 永赢轩益债券 | 章成 | 2025-01-27 | 1.0593 | 1.1323 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 曾琬云 | 2025-01-27 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0084 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 曾琬云 | 2025-01-27 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0084 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 光磊 | 2024-12-27 | 0.4065 | 0.4065 | 0.0008 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 光磊 | 2024-12-27 | 0.3993 | 0.3993 | 0.0007 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2025-01-27 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2025-01-27 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 徐翔,郭灿 | 2025-01-27 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 徐翔,郭灿 | 2025-01-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014966 | 永赢坤益债券 | 钱布克,谢越 | 2025-01-27 | 1.0656 | 1.0926 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 于航 | 2025-01-27 | 0.8121 | 0.8121 | -0.0176 | -2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 于航 | 2025-01-27 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0172 | -2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 光磊 | 2025-01-27 | 0.7499 | 0.7499 | -0.0015 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 光磊 | 2025-01-27 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0014 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 杨凡颖,余国豪 | 2025-01-27 | 1.0697 | 1.0850 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 黄韵 | 2025-01-27 | 0.7242 | 0.7242 | -0.0093 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 黄韵 | 2025-01-27 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0093 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 张璐 | 2025-01-27 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0098 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 张璐 | 2025-01-27 | 0.7195 | 0.7195 | -0.0097 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 张璐 | 2025-01-27 | 0.3794 | 0.3794 | -0.0087 | -2.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 张璐 | 2025-01-27 | 0.3755 | 0.3755 | -0.0086 | -2.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 徐沛琳 | 2025-01-27 | 1.0139 | 1.0779 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 徐沛琳 | 2025-01-27 | 1.0136 | 1.0727 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 万纯 | 2025-01-27 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0110 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 万纯 | 2025-01-27 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0108 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 张璐 | 2025-01-27 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0491 | -4.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 张璐 | 2025-01-27 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0487 | -4.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 黄韵 | 2025-01-27 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 黄韵 | 2025-01-27 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0022 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 张璐 | 2025-01-27 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0175 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 张璐 | 2025-01-27 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0174 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 万纯 | 2025-01-27 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0123 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 万纯 | 2025-01-27 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0121 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 万纯 | 2025-01-27 | 0.6672 | 0.6672 | -0.0077 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 万纯 | 2025-01-27 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0076 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 郭鹏 | 2025-01-27 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0031 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 郭鹏 | 2025-01-27 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0031 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 杨凡颖,王宇超 | 2025-01-27 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 杨凡颖,王宇超 | 2025-01-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 田沁琰 | 2025-01-23 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 杨凡颖,曾琬云 | 2025-01-27 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 杨凡颖,曾琬云 | 2025-01-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 高楠 | 2025-01-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 章成 | 2025-01-27 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 章成 | 2025-01-27 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017687 | 永赢昭利债券A | 杨凡颖 | 2025-01-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017688 | 永赢昭利债券C | 杨凡颖 | 2025-01-27 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 王文龙 | 2025-01-27 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0236 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 王文龙 | 2025-01-27 | 0.9298 | 0.9298 | -0.0235 | -2.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 张璐 | 2025-01-27 | 1.6703 | 1.6703 | -0.0610 | -3.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 张璐 | 2025-01-27 | 1.6592 | 1.6592 | -0.0607 | -3.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 杨野 | 2025-01-27 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 田沁琰 | 2025-01-23 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018747 | 永赢匠心增利债券C | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020055 | 永赢悦享债券A | 刘星宇 | 2025-01-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020056 | 永赢悦享债券C | 刘星宇 | 2025-01-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 许拓 | 2025-01-27 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0044 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 许拓 | 2025-01-27 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0044 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020755 | 永赢融安混合A | 高楠 | 2025-01-27 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0205 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020758 | 永赢融安混合C | 高楠 | 2025-01-27 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0205 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020897 | 永赢璟利债券A | 王宇超,杨野 | 2025-01-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020898 | 永赢璟利债券C | 王宇超,杨野 | 2025-01-27 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 王宇超 | 2025-01-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 王宇超 | 2025-01-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 王宇超 | 2025-01-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021241 | 永赢逸享债券A | 吴玮,卢丽阳 | 2025-01-27 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021242 | 永赢逸享债券C | 吴玮,卢丽阳 | 2025-01-27 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 张璐 | 2025-01-27 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0245 | -2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 张璐 | 2025-01-27 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0245 | -2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021345 | 永赢汇享债券A | 陶毅 | 2025-01-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021346 | 永赢汇享债券C | 陶毅 | 2025-01-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 王宇超,徐沛琳 | 2025-01-27 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 王宇超,徐沛琳 | 2025-01-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 章成,王宇超 | 2025-01-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 章成,王宇超 | 2025-01-27 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 章成,王宇超 | 2025-01-27 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 任桀 | 2025-01-27 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0393 | -3.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 任桀 | 2025-01-27 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0393 | -3.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 高楠 | 2025-01-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 卢绮婷 | 2025-01-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 李文宾 | 2025-01-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 李文宾 | 2025-01-27 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | 刘庭宇,张璐 | 2025-01-27 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0175 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159386 | 永赢中证A500ETF | 刘庭宇 | 2025-01-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 万纯 | 2025-01-27 | 0.7516 | 0.7516 | -0.0145 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 万纯 | 2025-01-27 | 0.4638 | 0.4638 | -0.0009 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159999 | 永赢中证500ETF | 万纯 | 2023-03-21 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0120 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 万纯 | 2023-07-07 | 4.9018 | 1.2759 | -0.0001 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563520 | 沪深300ETF永赢 | 刘庭宇 | 2025-01-27 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0037 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
