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永赢中债-1-5年国开债指数C - 基金主页(代码:009172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0890 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1690
成立日期：2020-04-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：156.4432亿
最近资产：173.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.14%	-0.17%	1.77%	5.62%	9.55%	11.78%	16.92%
同类排名	482/561	181/563	514/561	221/528	115/414	87/317	77/253	-

永赢中债-1-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0200元

永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)基金档案

基金代码	009172	基金简称	永赢中债-1-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2020-03-24~2020-04-09	成立日期	2020-04-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	173.12亿	最近份额	156.4432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%