永赢数字经济智选混合发起C基金净值查询(018123)
今天最新净值
0.9450
-0.0019 -0.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8049
0.0018 0.2261%
- 累计净值：0.9450
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4134亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一季,永赢数字经济智选混合发起C(018123)基金累计收益率5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0443 |
4.91% |
| 2025-02-05 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0272 |
-2.93% |
| 2025-01-27 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0235 |
-2.47% |
| 2025-01-22 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0075 |
0.78% |
| 2025-01-14 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0346 |
3.98% |
| 2025-01-13 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0156 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0106 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0141 |
1.62% |
|
|
| 2025-01-07 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0474 |
5.78% |
| 2025-01-06 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0111 |
-1.34% |
| 2025-01-03 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0305 |
-3.54% |
| 2025-01-02 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0232 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8851 |
0.8851 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0292 |
-3.19% |
| 2024-12-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0394 |
4.35% |
| 2024-12-25 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-12-24 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0218 |
-2.38% |
| 2024-12-20 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9160 |
0.9160 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0259 |
2.91% |
| 2024-12-19 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0383 |
4.50% |
| 2024-12-18 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0298 |
3.63% |
| 2024-12-17 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-12-13 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0115 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-09 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0099 |
-1.18% |
| 2024-12-06 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-12-05 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0101 |
1.21% |
| 2024-12-04 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0124 |
-1.45% |
| 2024-12-02 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0151 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0128 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-11-27 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8313 |
0.8313 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0334 |
4.19% |
| 2024-11-26 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.7979 |
0.7979 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0244 |
-2.95% |
| 2024-11-22 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0317 |
-3.69% |
| 2024-11-21 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0128 |
1.51% |
| 2024-11-19 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0237 |
2.89% |
| 2024-11-18 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0215 |
-2.55% |
| 2024-11-15 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0356 |
-4.05% |
| 2024-11-14 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8783 |
0.8783 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0339 |
-3.72% |
| 2024-11-13 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9122 |
0.9122 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0176 |
1.97% |
| 2024-11-12 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0270 |
-2.93% |
| 2024-11-11 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0192 |
2.13% |
