永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询(013699)

今天最新净值 1.1079 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1079
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.6645亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖吴玮谢越

近一季永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2025-02-06	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%
2025-02-05	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2025-01-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1069	1.1069	1.1062	1.1062	0.0007	0.06%
2025-01-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2025-01-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2025-01-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%
2025-01-09	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1071	1.1071	1.1072	1.1072	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1072	1.1072	1.1074	1.1074	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1074	1.1074	1.1072	1.1072	0.0002	0.02%
2025-01-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2025-01-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1070	1.1070	1.1064	1.1064	0.0006	0.05%
2024-12-31	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%
2024-12-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1046	1.1046	1.1042	1.1042	0.0004	0.04%
2024-12-25	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1042	1.1042	1.1044	1.1044	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1045	1.1045	1.1041	1.1041	0.0004	0.04%
2024-12-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1041	1.1041	1.1036	1.1036	0.0005	0.05%
2024-12-19	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%
2024-12-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1036	1.1036	1.1037	1.1037	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1039	1.1039	1.1033	1.1033	0.0006	0.05%
2024-12-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1033	1.1033	1.1028	1.1028	0.0005	0.05%

2024-12-12	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2024-12-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2024-12-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1026	1.1026	1.1020	1.1020	0.0006	0.05%
2024-12-09	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2024-12-06	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2024-12-05	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2024-12-04	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1017	1.1017	1.1015	1.1015	0.0002	0.02%
2024-12-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2024-12-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1014	1.1014	1.1007	1.1007	0.0007	0.06%
2024-11-29	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2024-11-28	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2024-11-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2024-11-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2024-11-25	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2024-11-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2024-11-21	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2024-11-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2024-11-19	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2024-11-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2024-11-15	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2024-11-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2024-11-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2024-11-12	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2024-11-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%