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永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询(013699)

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今天最新净值 1.1079 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1079
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.6645亿
最近资产：5.11亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖吴玮谢越

近一月永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1078	1.1078	1.1079	1.1079	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2025-02-06	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%
2025-02-05	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2025-01-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1069	1.1069	1.1062	1.1062	0.0007	0.06%
2025-01-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2025-01-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2025-01-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%