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永赢安源60天滚动持有债券A基金净值查询(021077)

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今天最新净值 1.0267 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0267
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1989亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖王宇超

近一季永赢安源60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢安源60天滚动持有债券A(021077)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-02-06	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2025-02-05	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2025-01-27	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0261	1.0261	1.0254	1.0254	0.0007	0.07%
2025-01-22	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-01-14	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-01-13	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-01-09	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-01-06	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-01-03	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-01-02	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%
2024-12-31	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2024-12-26	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2024-12-25	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2024-12-24	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2024-12-23	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%
2024-12-20	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2024-12-19	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2024-12-18	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2024-12-17	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2024-12-13	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%

2024-12-12	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2024-12-11	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2024-12-10	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0239	1.0239	1.0224	1.0224	0.0015	0.15%
2024-12-09	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%
2024-12-06	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2024-12-05	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2024-12-04	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0213	1.0213	1.0205	1.0205	0.0008	0.08%
2024-12-03	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2024-12-02	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0191	1.0191	0.0013	0.13%
2024-11-29	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%
2024-11-28	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2024-11-27	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2024-11-26	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2024-11-25	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2024-11-22	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2024-11-21	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2024-11-20	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2024-11-19	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2024-11-18	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2024-11-15	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2024-11-14	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0153	1.0153	0.0014	0.14%
2024-11-11	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%