鹏华锦利两年定开债(鹏华锦利两年定期开放债券)(007682)基金分红送配
今天最新净值
1.0426
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.7407亿
- 最近资产：81.62亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 邓明明 应琛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
每份派现金0.0168元 |
| 2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
每份派现金0.0045元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0043元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-30 |
2021-06-30 |
2021-07-02 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0041元 |
| 2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-30 |
每份派现金0.0022元 |
