| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0360元 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0264元 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0312元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0491元 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0217元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0427元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
