| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 每份派现金0.0360元 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0135元 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0264元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
