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银河中债央企20债券指数 - 基金主页(代码:007155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2019-04-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.2600亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.10%	-0.03%	1.11%	3.87%	7.12%	9.40%	20.40%
同类排名	172/560	79/572	535/563	359/532	242/416	198/317	170/253	-

银河中债央企20债券指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分红	每份派现金0.0220元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0200元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	分红	每份派现金0.0310元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-01	分红	每份派现金0.0250元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	分红	每份派现金0.0150元

银河中债央企20债券指数(007155)基金档案

基金代码	007155	基金简称	银河中债央企20债券指数	基金全称
发行日期	2019-03-26~2019-04-09	成立日期	2019-04-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	何晶	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	1.2600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%