银河中债央企20债券指数基金净值查询(007155)
今天最新净值
1.0322
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.2600亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶
今年以来,银河中债央企20债券指数(007155)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0319 |
1.1909 |
1.0322 |
1.1912 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0322 |
1.1912 |
1.0319 |
1.1909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0319 |
1.1909 |
1.0314 |
1.1904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0314 |
1.1904 |
1.0309 |
1.1899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0309 |
1.1899 |
1.0302 |
1.1892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0305 |
1.1895 |
1.0302 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0315 |
1.1905 |
1.0319 |
1.1909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0319 |
1.1909 |
1.0322 |
1.1912 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0322 |
1.1912 |
1.0327 |
1.1917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0327 |
1.1917 |
1.0332 |
1.1922 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0332 |
1.1922 |
1.0334 |
1.1924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0334 |
1.1924 |
1.0336 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0336 |
1.1926 |
1.0335 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0335 |
1.1925 |
1.0329 |
1.1919 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0329 |
1.1919 |
1.0315 |
1.1905 |
0.0014 |
0.14% |
