银河中债央企20债券指数基金净值查询(007155)
今天最新净值
1.0322
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.2600亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶
近一季,银河中债央企20债券指数(007155)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0319 |
1.1909 |
1.0322 |
1.1912 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0322 |
1.1912 |
1.0319 |
1.1909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0319 |
1.1909 |
1.0314 |
1.1904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0314 |
1.1904 |
1.0309 |
1.1899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0309 |
1.1899 |
1.0302 |
1.1892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0305 |
1.1895 |
1.0302 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0315 |
1.1905 |
1.0319 |
1.1909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0319 |
1.1909 |
1.0322 |
1.1912 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0322 |
1.1912 |
1.0327 |
1.1917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0327 |
1.1917 |
1.0332 |
1.1922 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0332 |
1.1922 |
1.0334 |
1.1924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0334 |
1.1924 |
1.0336 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0336 |
1.1926 |
1.0335 |
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0.0001 |
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| 2025-01-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.1919 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0329 |
1.1919 |
1.0315 |
1.1905 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0315 |
1.1905 |
1.0305 |
1.1895 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.1887 |
1.0298 |
1.1888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0298 |
1.1888 |
1.0299 |
1.1889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0299 |
1.1889 |
1.0301 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0301 |
1.1891 |
1.0297 |
1.1887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0297 |
1.1887 |
1.0290 |
1.1880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0290 |
1.1880 |
1.0293 |
1.1883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0293 |
1.1883 |
1.0297 |
1.1887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0297 |
1.1887 |
1.0299 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0299 |
1.1889 |
1.0292 |
1.1882 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0292 |
1.1882 |
1.0285 |
1.1875 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0285 |
1.1875 |
1.0282 |
1.1872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0282 |
1.1872 |
1.0282 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0282 |
1.1872 |
1.0268 |
1.1858 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0268 |
1.1858 |
1.0260 |
1.1850 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0260 |
1.1850 |
1.0260 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0260 |
1.1850 |
1.0257 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0257 |
1.1847 |
1.0252 |
1.1842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0252 |
1.1842 |
1.0250 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0250 |
1.1840 |
1.0235 |
1.1825 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0235 |
1.1825 |
1.0230 |
1.1820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0230 |
1.1820 |
1.0227 |
1.1817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0227 |
1.1817 |
1.0225 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0225 |
1.1815 |
1.0222 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0222 |
1.1812 |
1.0218 |
1.1808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0218 |
1.1808 |
1.0215 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0215 |
1.1805 |
1.0212 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0212 |
1.1802 |
1.0213 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0213 |
1.1803 |
1.0212 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0212 |
1.1802 |
1.0214 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0214 |
1.1804 |
1.0215 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0215 |
1.1805 |
1.0215 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0215 |
1.1805 |
1.0215 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0215 |
1.1805 |
1.0211 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0211 |
1.1801 |
1.0206 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
