| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0157元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 每份派现金0.0081元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5073 | 0.36% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5101 | 0.35% |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8018 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0064 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0063 | 0.18% |
| 长盛转型 | 0.7250 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6434 | 0.11% |
| 长盛盛裕A | 1.0307 | 0.08% |
