长盛全债指数增强债券A(长盛债券)(510080)基金分红送配
今天最新净值
1.6980
0.0024 0.1400%
- 累计净值：3.0685
- 成立日期：2003-10-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：9.251亿份
- 最近份额：16.4533亿
- 最近资产：30.36亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨哲 王贵君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派现金0.0212元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
每份派现金0.3710元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-19 |
每份派现金0.0440元 |
| 2011-01-10 |
2011-01-10 |
2011-01-12 |
每份派现金0.1000元 |
| 2009-10-29 |
2009-10-29 |
2009-11-02 |
每份派现金0.0400元 |
| 2008-06-30 |
2008-06-30 |
2008-07-02 |
每份派现金0.0800元 |
| 2007-09-24 |
2007-09-24 |
2007-09-26 |
每份派现金0.1600元 |
| 2007-02-06 |
2007-02-06 |
2007-02-08 |
每份派现金0.1100元 |
| 2006-11-07 |
2006-11-07 |
2006-11-09 |
每份派现金0.1600元 |
| 2006-01-20 |
2006-01-20 |
2006-01-24 |
每份派现金0.0600元 |
| 2005-09-19 |
2005-09-19 |
2005-09-21 |
每份派现金0.0320元 |
| 2005-06-06 |
2005-06-06 |
2005-06-08 |
每份派现金0.0220元 |
| 2004-02-24 |
2004-02-24 |
2004-02-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-16 |
2003-12-16 |
2003-12-18 |
每份派现金0.0160元 |
