长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)(003102)基金分红送配
今天最新净值
1.0374
0.0014 0.1400%
- 累计净值：1.3608
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.8518亿
- 最近资产：66.01亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
每份派现金0.0105元 |
| 2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-25 |
每份派现金0.0121元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0119元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0124元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0146元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0102元 |
| 2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派现金0.0157元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0115元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0190元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0352元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0148元 |
| 2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
每份派现金0.0201元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0154元 |
| 2018-07-13 |
2018-07-13 |
2018-07-17 |
每份派现金0.0170元 |
