中银欣享利率债(中银欣享)(010083)基金分红送配
今天最新净值
1.0454
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.1454亿
- 最近资产：13.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 索丽娜 刘筱筠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-21 |
每份派现金0.0040元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-15 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-08 |
每份派现金0.0085元 |
