金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成景盈债券A(大成景盈债券) - 基金主页(代码:006811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0303 0.0013 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1823
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8672亿
最近资产：10.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟方孝成方锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.10%	0.06%	1.87%	3.92%	7.05%	7.89%	19.41%
同类排名	2284/3310	1577/2991	2392/3311	1376/3196	1762/2777	1840/2364	1767/2006	-

大成景盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0360元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	分红	每份派现金0.0500元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	分红	每份派现金0.0060元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0200元

大成景盈债券A(006811)基金档案

基金代码	006811	基金简称	大成景盈债券A	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-06-20	成立日期	2019-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	汪伟方孝成方锐	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	10.17亿元	最近份额	9.8672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%