大成景盈债券A(大成景盈债券)基金净值查询(006811)
今天最新净值
1.0303
0.0013 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：2019-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8672亿
- 最近资产：10.17亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 方孝成 方锐
今年以来,大成景盈债券A(006811)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0303 |
1.1823 |
1.0290 |
1.1810 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0298 |
1.1818 |
1.0298 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0301 |
1.1821 |
1.0295 |
1.1815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0295 |
1.1815 |
1.0304 |
1.1824 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0304 |
1.1824 |
1.0305 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0305 |
1.1825 |
1.0314 |
1.1834 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0314 |
1.1834 |
1.0318 |
1.1838 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0318 |
1.1838 |
1.0324 |
1.1844 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0324 |
1.1844 |
1.0322 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0322 |
1.1842 |
1.0317 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0317 |
1.1837 |
1.0303 |
1.1823 |
0.0014 |
0.14% |
