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融通收益增强债券A - 基金主页(代码:004025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1974 0.0061 0.5100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1156 0.0010 0.0887%

累计净值：1.3694
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5236亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇张一格王超孙健彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.65%	3.91%	7.09%	4.09%	8.14%	-1.24%	-0.66%	39.99%
同类排名	19/1290	3/1305	13/1294	121/1258	401/1118	823/937	536/755	-

融通收益增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0220元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	分红	每份派现金0.0420元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	分红	每份派现金0.0530元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-04	分红	每份派现金0.0550元

融通收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	3.32%	8.86%
002085	万丰奥威	0.0000	1.91%	0.32%
000099	中信海直	0.0000	1.55%	0.36%
001696	宗申动力	0.0000	1.47%	0.39%
000063	中兴通讯	0.0000	1.36%	-1.54%
603236	移远通信	0.0000	1.36%	-2.42%
688631	莱斯信息	0.0000	1.32%	1.87%
300442	润泽科技	0.0000	1.23%	-1.16%
688608	恒玄科技	0.0000	1.10%	-4.90%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.70%	0.18%

融通收益增强债券A(004025)基金档案

基金代码	004025	基金简称	融通收益增强债券A	基金全称
发行日期	2017-07-31~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余志勇张一格王超孙健彬	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%