| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0557元 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0572元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0031元 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0209元 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0195元 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0322元 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0480元 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0300元 |
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| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0052元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0054元 |
| 006506 | 永赢祥益债券C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 006505 | 永赢祥益债券A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0468元 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0212元 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0460元 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0206元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0910元 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0080元 |
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| 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 015804 | 华安添魁债券 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0626元 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0624元 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0209元 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0206元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0870元 |
| 008432 | 人保安睿定开 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0074元 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0436元 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0325元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0049元 |
