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银河泰利纯债A(银河润利) - 基金主页(代码:519675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0608 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0449 0.0000 0.0011%

累计净值：1.7047
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.123亿份
最近份额：0.3110亿
最近资产：0.32亿
基金公司：银河基金
基金经理：韩晶何晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.18%	0.13%	1.89%	7.44%	11.38%	12.54%	86.04%
同类排名	1300/3310	606/2991	1781/3311	1339/3196	103/2777	200/2364	381/2006	-

银河泰利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	分红	每份派现金0.0325元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-25	分红	每份派现金0.0260元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0150元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	分红	每份派现金0.0300元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	分红	每份派现金0.0200元

银河泰利纯债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600867	通化东宝	9.1200	0.27%	-0.26%

银河泰利纯债A(519675)基金档案

基金代码	519675	基金简称	银河泰利纯债A	基金全称	银河润利保本混合型证券投资基金
发行日期	2014-07-18	成立日期	2014-08-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩晶何晶	基金托管人	北京银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3110亿	成立份额	8.123亿份
管理费率	1.20%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%