南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)(008256)基金分红送配
今天最新净值
1.0650
-0.0023 -0.2200%
- 累计净值：1.1730
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.1304亿
- 最近资产：68.65亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-18 |
2021-05-18 |
2021-05-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-09 |
2021-03-09 |
2021-03-10 |
每份派现金0.0050元 |
