| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0187元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0169元 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
