恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金分红送配
今天最新净值
1.1150
-0.0005 -0.0400%
- 累计净值：1.4190
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9993亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-05-27 |
2024-05-27 |
2024-05-28 |
每份派现金0.0600元 |
| 2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
每份派现金0.0630元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0640元 |
| 2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0100元 |
