| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 张勇,林国辉 | 2025-01-27 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0124 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 杨伟,王志成 | 2023-10-25 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0151 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 王志成,杨伟 | 2022-12-16 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 王志成,杨伟 | 2022-12-16 | 1.2506 | 1.2506 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 廖婷婷,李维康 | 2025-01-27 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 李维康,廖婷婷 | 2025-01-27 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 石琳 | 2025-01-27 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0013 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 郑栋 | 2025-01-27 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0221 | -2.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 李维康 | 2025-01-27 | 1.1215 | 1.2796 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 李维康 | 2025-01-27 | 1.1029 | 1.2610 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 杨伟 | 2023-11-15 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0231 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 杨伟 | 2023-11-15 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0228 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 李维康 | 2025-01-27 | 1.0696 | 1.1216 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 李维康 | 2025-01-27 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 李维康 | 2025-01-27 | 1.0047 | 1.1614 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 李维康 | 2025-01-27 | 1.0614 | 1.1184 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 李维康 | 2025-01-27 | 1.0862 | 1.1212 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 綦鹏 | 2025-01-27 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 綦鹏 | 2025-01-27 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 邢程 | 2025-01-27 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0219 | -3.37% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 邢程 | 2025-01-27 | 0.6219 | 0.6219 | -0.0217 | -3.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 綦鹏 | 2025-01-27 | 1.0247 | 1.1378 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 綦鹏 | 2025-01-27 | 1.0621 | 1.1498 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 綦鹏 | 2025-01-27 | 0.9960 | 1.0460 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 綦鹏 | 2025-01-27 | 1.0231 | 1.0331 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 李维康 | 2025-01-23 | 0.6123 | 0.6123 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 李维康 | 2025-01-23 | 0.6112 | 0.6112 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 李维康 | 2025-01-27 | 0.9952 | 1.0682 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 李维康 | 2025-01-27 | 1.0377 | 1.0777 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 李维康 | 2025-01-27 | 1.0378 | 1.0816 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 李维康 | 2025-01-27 | 1.0435 | 1.0806 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 张昆,吕程 | 2025-01-27 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 张昆,吕程 | 2025-01-27 | 1.0757 | 1.1097 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 张昆,李维康 | 2025-01-27 | 1.1145 | 1.4185 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 张昆,李维康 | 2025-01-27 | 1.0181 | 1.4231 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 吕程 | 2025-01-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 吕程 | 2025-01-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 胡启聪,邢程 | 2025-01-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 胡启聪,邢程 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
