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恒生前海短债债券C - 基金主页(代码:009302)

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今天最新净值 1.1116 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1116
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.6205亿
最近资产：6.20亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏李维康张昆吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.03%	0.07%	0.75%	2.31%	5.82%	8.23%	11.16%
同类排名	277/912	786/906	441/912	572/892	664/831	489/718	261/488	-

恒生前海短债债券C(009302)基金档案

基金代码	009302	基金简称	恒生前海短债债券C	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-06-12	成立日期	2020-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	綦鹏李维康张昆吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	6.20亿	最近份额	5.6205亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒悦纯债C	1.0289	0.09%
恒生前海恒悦纯债A	1.0231	0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1250	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0107	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0469	0.07%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.1073	0.06%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0140	0.05%
恒生前海恒利纯债A	0.9847	0.05%
恒生前海恒利纯债C	1.0265	0.05%
恒生前海短债债券A	1.0642	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%