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恒生前海恒源泓利债券C - 基金主页(代码:018567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4240
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1877亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.09%	0.04%	0.65%	1.76%	-	-	43.20%
同类排名	1067/1290	1133/1305	1116/1294	919/1258	1093/1118			-

恒生前海恒源泓利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0400元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	分红	每份派现金0.0540元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0560元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0590元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0620元

恒生前海恒源泓利债券C(018567)基金档案

基金代码	018567	基金简称	恒生前海恒源泓利债券C	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	2.1877亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒悦纯债C	1.0289	0.09%
恒生前海恒悦纯债A	1.0231	0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1250	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0107	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0469	0.07%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.1073	0.06%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0140	0.05%
恒生前海恒利纯债A	0.9847	0.05%
恒生前海恒利纯债C	1.0265	0.05%
恒生前海短债债券A	1.0642	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%