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恒生前海恒悦纯债C - 基金主页(代码:016194)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0442 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0813
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2771亿
最近资产：5.39亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.02%	-0.26%	1.82%	5.26%	8.88%	-	8.24%
同类排名	2774/2994	2910/3007	2918/2997	1242/2905	496/2493	873/2097	0/2038	-

恒生前海恒悦纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0371元

恒生前海恒悦纯债C(016194)基金档案

基金代码	016194	基金简称	恒生前海恒悦纯债C	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-18	成立日期	2022-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	5.39亿	最近份额	5.2771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒悦纯债C	1.0289	0.09%
恒生前海恒悦纯债A	1.0231	0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1250	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0107	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0469	0.07%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.1073	0.06%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0140	0.05%
恒生前海恒利纯债A	0.9847	0.05%
恒生前海恒利纯债C	1.0265	0.05%
恒生前海短债债券A	1.0642	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%