恒生前海恒悦纯债C基金净值查询(016194)
今天最新净值
1.0442
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0813
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2771亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康 吕程
近一周,恒生前海恒悦纯债C(016194)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016194 |
恒生前海恒悦纯债C |
1.0434 |
1.0805 |
1.0442 |
1.0813 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
016194 |
恒生前海恒悦纯债C |
1.0442 |
1.0813 |
1.0443 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016194 |
恒生前海恒悦纯债C |
1.0443 |
1.0814 |
1.0437 |
1.0808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016194 |
恒生前海恒悦纯债C |
1.0437 |
1.0808 |
1.0435 |
1.0806 |
0.0002 |
0.02% |
